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·东莞凯发官网•鼎信-安盈1号集合资金凯发官网计划
基本信息

发行机构

东莞凯发官网有限公司

凯发官网规模

凯发官网计划规模为不低于人民币500万元,不高于200000万元;分为A类凯发官网单位与B类凯发官网单位。

凯发官网期限

48个月;受托人有权提前终止凯发官网计划。

投资方向

凯发官网资金主要运用于经受托人甄选,位于粤港澳大湾区经济圈核心城市、全国一、二线城市及受托人认可的具有价值洼地区域的房地产投资项目,采取与成熟开发商、专业第三方管理公司合作等优势互补模式,以股权、债权、投资凯发官网受益权或有限合伙企业份额等方式,或上述各方式的组合,直接或间接投资于目标项目公司,获取投资收益。凯发官网资金按监管规定认缴凯发官网业保障基金,闲置时可投资于凯发官网计划、货币基金、银行理财或银行存款等。

A类受益人凯发官网收益分配

A类受益人凯发官网收益,由A类受益人预期凯发官网收益及浮动凯发官网收益组成。

由受托人根据项目实际情况设置收益结算日并向委托人公告,每期凯发官网税费、凯发官网费用和受益人凯发官网收益计算至收益结算日的前一日。其中,凯发官网计划终止日为收益结算日之一。

A类预期凯发官网收益

凯发官网资金

预期凯发官网收益率

300万元以下

   8.6%

300万元(含)至1000万元

   9.2%

1000万元(含)以上

   9.8%

A类浮动凯发官网收益

在凯发官网计划终止日进行如下计算:

总剩余收益=凯发官网计划收益-凯发官网税费及除受托人凯发官网报酬外的凯发官网费用-受托人固定凯发官网报酬-A类受益人预期凯发官网收益。

凯发官网计划收益:指受托人根据凯发官网计划文件中的规定,管理、运用和处分凯发官网财产过程中产生的增值部分。

当总剩余收益≤0时,A类受益人浮动凯发官网收益=0

当总剩余收益>0时,A类受益人浮动凯发官网收益计算方法如下:

A类受益人浮动凯发官网收益=总剩余收益×5%×各A类受益人最终持有的凯发官网份额或权益份额占所有A类受益人持有的A类凯发官网份额或权益份额总和的比例。

B类受益人

凯发官网收益率

(预测)

1)根据凯发官网计划不同年化投资收益率情况对B类委托人(即B类受益人)的年化凯发官网收益率进行预测,下表按照A类凯发官网单位占75%B类凯发官网单位占25%,其中A类受益人年化预期凯发官网收益率按[9.2]%估算,测算如下:

凯发官网计划年化投资收益率

A类受益人年化预期凯发官网收益率

B类受益人年化凯发官网收益率

8%

9.2%

2.66%

10%

9.2%

9.58%

12%

9.2%

14.32%

15%

9.2%

21.16%

18%

9.2%

28.00%

20%

9.2%

32.56%

22%

9.2%

37.12%

25%

9.2%

43.96%

2)根据凯发官网计划不同年化投资收益率情况对B类委托人(即B类受益人)的年化凯发官网收益率进行预测,下表按照A类凯发官网单位占50%B类凯发官网单位占50%,其中A类受益人年化预期凯发官网收益率按[9.2]%估算,测算如下:

凯发官网计划年化投资收益率

A类受益人年化预期凯发官网收益率

B类受益人年化凯发官网收益率

8%

9.2%

5.70%

10%

9.2%

9.05%

12%

9.2%

11.58%

15%

9.2%

15.00%

18%

9.2%

18.42%

20%

9.2%

20.70%

22%

9.2%

22.98%

25%

9.2%

26.40%

特别说明:

1.上述两个测算表中A类受益人的年化预期凯发官网收益率和B类受益人的年化凯发官网收益率均为预测,仅供参考,不构成发行人/受托人/管理人的保本或收益承诺或保证。

2.根据B类受益人的凯发官网收益计算方式,各B类受益人持有凯发官网计划B类凯发官网单位的时间及数量的不同,会导致各B类受益人届时的实际年化凯发官网收益率出现差异。

3、根据A类凯发官网单位与B类凯发官网单位实际比例的不同,B类受益人届时的实际年化凯发官网收益率可能会出现差异。

4.包括但不限于行业及市场变化、税收政策变动等若干不明确因素影响,B类受益人届时的实际年化投资收益率可能会出现差异。

B收益分配

B类受益人凯发官网收益在凯发官网计划终止日计提,并在完成凯发官网合同约定的清算程序后支付;具体计算公式如下:

设凯发官网计划成立日(含)至凯发官网计划终止日为第1期投资,第二个受益权生效日(含)至凯发官网计划终止日为第2期投资……第i个受益权生效日(含)至凯发官网计划终止日为第i期投资,则第i期投资B类受益人凯发官网资金积数Ti=第i期投资B类受益人凯发官网资金×对应的存续天数

a)当总剩余收益≤0时,B类受益人凯发官网收益=0

b)当总剩余收益>0时,B类受益人凯发官网收益的计算方法如下:

若凯发官网计划终止日时,B类受益人的B类凯发官网资金不为0Mi为凯发官网计划终止日时所有B类受益人持有的第i期投资的B类凯发官网份额总和;ki为凯发官网计划终止日时该B类受益人持有的第i期投资中的B类凯发官网份额。若凯发官网计划终止日时,B类受益人的B类凯发官网资金为0Mi为凯发官网计划终止日时所有B类受益人持有的第i期投资中的B类权益份额总和;ki为凯发官网计划终止日时该B类受益人持有的第i期投资中的B类权益份额。

风险控制措施

1)严格按照投资策略筛选项目,通过设置合理的投资模式保障投资权益;

2)根据投资模式选择合适的合作方进行投资项目的开发管理;

3)加强项目投后管理,采取完善项目公司治理审批机制、财务监控、印章管理等手段。

账户信息

账户名: 东莞凯发官网有限公司(鼎信安盈1号)

  号:  8114801414200208774            

开户行:中信银行东莞分行营业部           

产品咨询

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公司地址:东莞松山湖高新技术产业开发区创新科技园2号楼

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